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「燃气股票」瞄准新能源但不抱团 新基金挖掘“非主流品种”

发布日期:2021-02-20 浏览次数:

【瞄准新能源但不探索新基金“非主流品种”】新能源板块近期的调整让很多投资者望而却步,但此时一些成长风的明星经理人已经陆续开始在新基金发行。基金新能源主题经理基金,直言:调整是买入的好机会。(上海证券报)

新能源板块,最近的调整令许多投资者望而却步,但一些风格日益成熟的明星经理人在这个节骨眼上开始陆续发行新基金。基金新能源主题经理基金,直言:调整是买入的好机会。

然而,新基金淘金的方向不同于以往的“抱团热身”,他们开始探索“共识偏差”和“非主流审美”的上市公司

纪经理送新能源和新基地

昨日,拟由明星经纪人杨管理的京顺长城新能源产业成为2008年首个“阳光基地”,确认有效认购申请不到70%。今年,新能源基金又增加了一名成员。

事实上,最近基金类似的新能源产品也在迅速发布。例如,本月初,光大保诚、华泰白锐、华安基金刚刚成立了智能汽车、新能源汽车等基金。后来要发布的还有E基金CSI新能源ETF,金鹰新能源混动等产品。

值得注意的是,作为京顺新能源产业中一个活跃的管理型企业,和杨、以及提出的金鹰新能源的管理者,在投资成长股方面都有很好的优势。去年,他们管理的基金产品在类似表现中排名更高。

最近,新能源板块进行了调整,很多基金在调整中悄然“捡漏”。据Choice数据显示,截至2月18日,自2月以来,基金名字中带有新能源字样的ETF份额较1月底增加了8550万,目前份额最大的华夏CSI新能源汽车ETF份额增加了8100万。

据樊勇称,在大幅上涨之后,新能源板块和出现撤退是正常的,一些人可能会忍不住离开。但从行业周期和未来利润来看,行业的长期投资逻辑并没有改变。至于短期市场的风格扰动,比如风格是否转向化工等周期性行业,他认为这不是核心考虑,调整也会为新基金创造建仓机会

“今年新能源板块仍然是关注的关键板块。今后,新基金的投资方向将侧重于直接从事新能源相关产业的公司和受益于新能源产业发展的公司。”樊勇说。

杨早些时候说:“电动车是中国少数几个在疫情初期具有产业链优势的行业之一。我们可以清楚的预见到,中国的产业链公司完全可以分享到大浪淘沙的红利。这可能是未来10年我们将见证的几个超过10倍的产业机会。”

瞄准新能源但不要抱团

虽然新能源板块基金“抱团股”今年在震荡频繁交易,但沪港通和深港通上市的十大活跃交易股票数据显示,截至2月18日,自2月以来,新能源汽车电池龙头宁德时代的净购买量最高,达到68.99亿元。隆基股份和阳光动力也分别达到了20.63亿元和14.34亿元,还有大量的资金在为龙头股在新能源的各个细分市场的调整而竞争。

然而,拟在近期内瞄准新能源的基金经理人的投资理念与去年不同,他们可能会在选股上另辟蹊径。在他们看来,龙头股的一些新能源确实被高估了,但这并不意味着整个产业链过于昂贵,还有很多“差异化”的机会值得探索。

杨认为,2020年的市场风格越来越侧重于领先的核心资产,并衍生出各种理论来解释高估值的合理性。但从这么多年来看,无论企业有多好,估值总有一个锚。未来,市场机会将不会来自对途观股票5%的高估值,而是来自股票剩余的95%

事实上,今年,许多明星经理人基金都提出了类似的观点。比如私募,大人物邓晓峰,去年新能源领域新上任的基金经理陆斌,都认为今年应该多探索一些“共识偏差”、“非主流审美”的上市公司。

以陆彬为例,他管理的汇丰金鑫智造的先驱股票,是去年第四季度末的第一个重仓股东方日盛。华夏、华商、交行施罗德、中欧基金,等。所有拥有的产品都有很重的持仓。虽然东方日盛在2月1日和2月2日累计跌幅超过40%,但汇丰金鑫智造先锋股票的净值在这两个交易日逆势上涨,业内人士认为该股可能已被鲁斌提前减持。

樊勇还表示,应特别关注目前估值较高的光伏板块,但与新能源汽车板块,不同的是,它具有可消化的估值和长期的高增长业绩。建议在举办团体的某些方面要谨慎。在他看来,所有的大公司都是从小公司成长起来的,还有很多领域还没有在新能源汽车上完全竞争,其中成长中的公司很多,与现在的集团投资不同。

(上海证券报)

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