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「股票融资概念」2月4日板块复盘:消费电子产业链公司进入业绩验证期 机构看好强者恒强的龙头!

发布日期:2021-02-05 浏览次数:

【2月4日,板块复牌:消费电子产业链公司进入绩效验证期,机构看好强者领袖和强者!国信证券分析称,对iPhone12的需求持续强劲,消费电子产业链公司进入2020年第四季度和2021年Q1的业绩验证期,看好强势的领跑者。苹果发布iPhone 12系列产品后,受到消费者的好评,新款占美国市场iPhone总销量的76%。国内苹果供应链龙头企业恒强的趋势很明显。随着进入年报和第一季度报告的业绩验证期,我们看好业绩高增长带来的投资机会。继续看好苹果手机龙头和可穿戴设备核心供应链企业的能力。

今天(2月4日),沪深股市全线低开。在开盘之初,在酿造业和银行业等板块的推动下,震荡股指出现反弹,但很难发出声音。其他行业和概念板块集体下跌,股指利用出现和跳水,加速下跌;下午,一些科技股受到干扰,导致指数股市停止下跌并企稳,震荡股市回调。不幸的是,上升趋势是有限的。总体而言,弱势格局全天保持不变。收盘时,沪指下跌0.44%,收于3501.86点,接近3500点整数关口;深成指下跌0.84%,收于15105.94点;创业板指数下跌0.72%,至3200.55点。

总体来看,普遍下跌再现,个股由28只变为19只,市场获利效应低迷,投资者避险情绪回暖。袁达表示,在A股,舞台调整后,空头的情绪才逐渐释放出来。春节假期临近,市场各方表现谨慎,基金观望情绪浓厚。央行今天推出14天逆回购,为市场重新注入活水,所以目前流动性紧张不是常态。反向回购资金将在春节前后逐步释放。那么,在当前货币政策保持“稳字第一”的战略背景下,市场的趋势将长期不变。假期前,短线可以抓住指数退赛后的反弹机会。目前市场还处于底部配置期,建议继续耐心持仓,减少游戏情绪,保持积极心态。

同时投资顾提到,后市无法弥补3536、3566的短期阻力,否则将掉头向下,回归支撑区域构筑底部,因此操作上仍需谨慎,不适合趁机在降低成本或参与市场上的博弈。聚焦关注低值化工和规避风险的大消费方向,谨慎参与大科技方向的反弹。

在板块:

一、消费电子产品

 

安信证券指出,可穿戴/AIOT将带动下一个消费电子的黄金十年:从PC、-,笔记本和-手机的发展历史来看,智能终端的小型化、便携性和网络化是推动发展的核心因素。目前全球手机销量已经达到一个相对稳定的数量级,未来数字的突破点在于非洲等新兴市场的发展。战场更侧重于本土创新带来的ASP推广,比如离屏摄像头/液体镜头等光学组件的创新,快速充电/无线充电组件提高充电速度或便利性的创新,5G/WiFi/蓝牙/UWB等通信组件的创新。从行业趋势来看,我们相信5G/WiFi/Bluetooth /UWB等通信技术的不断迭代发展,会让以TWS为代表的可穿戴/AIOT产品、智能手表、VR/AR、智能家居等更具竞争力 

国信证券进一步分析,iPhone12需求持续旺盛,消费电子产业链公司进入2020年第四季度和2021年Q1业绩验证期,看好强势的龙头。苹果发布iPhone 12系列产品后,受到消费者的好评,新款占美国市场iPhone总销量的76%。国内苹果供应链龙头企业恒强的趋势很明显。随着进入年报和第一季度报告的业绩验证期,我们看好业绩高增长带来的投资机会。继续看好苹果手机龙头和可穿戴设备核心供应链企业的能力。

此外,新时代证券表示,在上游玻璃等材料短缺、驱动IC短缺的情况下,面板厂的实际供应将继续紧张,下游库存将更加活跃。由于疫情,家庭经济和远程办公将继续释放更大的需求。行业供不应求的局面还会继续。在2021年第一季度,淡季很有可能不会疲软,而面板价格不断上涨的趋势将继续走强。面板行业的领先公司将在这个周期中受益匪浅。在短期内,

第二,白酒

 

渤海证券指出,从月度数据来看,本月一批高端白酒价格加速上涨,而其他数据的趋势基本与上月持平。年初,板块白酒多次受到当地流行病的困扰,但从实际的收集和销售情况来看,它仍处于繁荣期

期。白酒作为可选消费的顺周期品种,业绩仍将环比持续改善,行业天然属性仍存,需求将会继续得到确认,建议优选确定性较高的高端白酒,同时继续关注次高端的动销情况。

 

  川财证券表示,酒企已进入春节备货状态,部分酒企通过停货提价等方式调控渠道及价格,为旺季做准备。茅五泸批价持续坚挺,动销情况良好,库存相对较紧缺。我们认为 2021 年春节受到疫情大范围影响概率较小, 2020 一季度基数较低叠加 2021 春节终端需求较强,高端酒的业绩确定性较高,相关标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖等。

  华创证券认为,春节实际动销反馈将是板块下一个关注点,我们预计节后整体景气度仍将提升,目前基本面无明显风险点,但高估值下情绪寻找释放点,易引起板块震荡,建议紧握茅、五、泸等品牌稀缺性和成长性足够清晰的高端龙头,逢低布局预计业绩确定性较高的汾酒、古井、今世缘等,推荐低库存下具备弹性潜力的水井坊,关注洋河的预期修复。

  一张图汇总:

 

 

 

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